B8779县属国有平台公司企业经营情况报告

　　吴咲呓全文4970字24片

　　县属国有平台公司企业经营情况报告

　　XX县现有XX公司、XX公司、XX公司X家重点县属国有企业，企业资产总额XX亿元。三家企业坚持以党建引领为核心，对标市委“三个一流”、“四大战略”、“七个大幅提升”重大战略目标，主动投身实体化转型攻坚主战场，强化资源配置方式，探索多元经营模式，在着力改善民生、提升城市更新、聚焦工业经济、助推乡村振兴等领域，发挥国有企业的主力军作用，助推XX县域经济高质量发展。现将X家重点县属国有企业1X年以来经营情况报告如下。

　　一、企业基本运营情况

　　(一)资金到位情况。201X年至今，共到位资金2XX.X1亿元，其中XX公司1XX.XX亿元、XX公司XX.XX亿元、XX公司X0.2X亿元。一是融资到位1XX.XX亿元，其中：XX公司120.XX亿元、XX公司XX.2X亿元、XX公司2X.1亿元;二是经营性收入1X.X亿元，其中：XX公司X.X1亿元、XX公司X.X1亿元、XX公司0.XX亿元;三是财政拨款资金收入X2.XX亿元，其中：XX公司XX.XX亿元、XX公司1X.2X亿元、XX公司X.2X亿元;四是他资金收入22.X1亿元(诚意金、砂石预收款等)，其中：XX公司20.XX亿元、XX公司1.2X亿元、XX公司0.X亿元。

　　(二)资金支出情况。201X年至今，各类支出共2XX.X1亿元，其中XX公司1XX.X2亿元、XX公司XX.XX亿元、XX公司2X.XX亿元。一是还本付息XX.XX亿元，其中XX公司XX.XX亿元、XX公司X.X亿元、XX公司1X.XX亿元;二是经营性资金支出支出1X.0X亿元，其中XX公司12.11亿元、XX公司X.X1亿元、XX公司0.XX亿元;三是缴交财政资金支出XX.1X亿元，其中XX公司XX.2X亿元、XX公司22.XX亿元、XX公司X.0X亿元;四是投资性支出X.XX亿元，其中XX公司X.0X亿元、XX公司1.XX亿元;五是项目资金支出X2.XX亿元，其中XX公司X0.10亿元、XX公司1X.XX亿元、XX公司X.2X亿元;六是其他资金支出12.XX亿元，其中XX公司X.X亿元、XX公司X.XX亿元、XX公司0.XX亿元。

　　(三)财融互动情况。01X年至今，县财政通过增加注册资本金、项目资金拨款、偿债资金拨款等方式拨入资金XX.XX亿元，其中XX公司XX.XX亿元、XX公司10.X0亿元、XX公司X.2X亿元。上缴财政X1.X亿元，其中XX公司XX.2X亿元(其中包括维稳支出X.X1亿元)、XX公司0.0X亿元、XX公司X.0X亿元。

　　(四)企业经营成效。

　　1.内部管理日臻完善……到大幅提升。

　　2.国有资产保值增值。各企业采取多种方式进行了大规模的资产归集和收储，公司资产得到了快速增长，并对部分闲置、破旧和不良的可开发利用资产进行维修处置，采取多种、灵活的经营方式出租，最大限度地提高国有资产的利用率。

　　X.项目建设可圈可点。坚持以党……

　　X.实业发展稳步提升。

　　XX公司现已形成以城市建设与运营、绿色装配制造业、文化旅游商贸业、公益类投资经营为主的“X+1”实业经营格局。

　　XX公司在强化对外合作，通过承接工业园区项目建设，重点推进梓州织造产业园、麦冬大健康全产业园、创新科技孵化园、青东坝鞋服产业园等工业基础设施项目，服务园区绿色发展，全力招引企业入驻，助推县域工业经济发展。

　　XX公司着力于交通和农业基础设施建设，重点推进松桠一号路、西平全域土地综合整治及产业园区、涪城麦冬科研示范园、鲁班湖彩林农旅融合及20万头生猪产业等重点项目建设，优化县域产业布局，助力乡村振兴。

　　二、存在的主要问题

　　(一)公益项目无资金来源，难以实现良性循环，经营困局破解仍艰难。

　　一直以来，各公司都是作为政府投……

　　XX公司：2021年10月到2022年2月间，偿还借款及支付项目工程款资金需求1X.02亿元。还本付息1X.XX亿元，投资项目刚性支出2亿元(不含新敏雅项目)，缴纳税金0.XX亿元。

　　XX公司：截至2021年底，偿还借款及支付项目工程款资金需求11.X亿元。还本付息X.1X亿元，投资项目支出X.0X亿元。摘牌土地及拟摘牌土地所需资金约X.X亿元。公司日常运转支出(包含前期进项税退款缴纳)0.X亿元。

　　XX公司：截至2021年底，偿还借款及支付项目工程款资金需求X.XX亿元。还本付息1.XX亿元，投资项目支出X.XX亿元，公司日常运营0.0X亿元。

　　(二)融资困境难以突破。

　　1.宏观金融政策持续收紧。自2……

　　2.融资增信条件差措施少。由于受我……押物较少，已无法满足平台公司日益庞大的融资需求。

　　X.保增信保发展压力巨大。一是在建的安……。三是为满足融资需要，助力县财政正常运转，平台公司放大了盈利能力，增大了资产规模，但同时也无形之中成为了全县的纳税大户，平台公司税负十分沉重。

　　X.融资渠道选择有限。我县平台公司真实的资产规模较小、资产结构单一，在与银行、基金、信托、证券等金融机构开展融资洽谈时，普遍需要足额资产抵押或担保，制约融资渠道的选择和融资成本的降低。融资困难受几个因素影响：一是能应用于融资的主体基本上已经满负荷的承载了相应的融资额度，受经营业务及资产规模的限制无法在融资上实现新突破;二是受企业规模、资本、第三方担保等因素影响，难以通过债券、基金、信托、中期票据等渠道直接融资;三是平台公司开展的项目多为政府公益性基础设施，收益性都较差，收益很难覆盖投资融资成本。

　　(三)人才缺口大，公司发展后劲缺失

　　一是公司为县级国有企业，现有核心管理……换代不足，后备管理人才缺口严重;三是由于受管理机制不优、人才成长通道不畅、企业文化建设投入不足、福利待遇调节力度不够等因素影响，企业培养人才、留住人才压力较大。

　　(四)项目建设进度滞后。近年来，根据县委、县政府统筹安排，各企业都承担了大量以工业、教育、民政、旅游和水利等领域的公益性项目建设任务，但因受土地指标、征地拆迁、项目资金等多种因素影响，导致部分项目推进效果不佳。

　　三、下一步工作打算

　　(一)进一步强化内部管理，确保……改革管理，坚持效益为先，规范经营，给予其授权放权经营，激发各子公司的经营活力;四是强化法务和内审工作，紧紧依靠法律顾问和律师服务团队的同时，切实提高企业法务人员的专业能力和敏感度，及时化解经营过程中的潜在隐患。

　　(二)竭力动用一切有利因素，举全力加大融资。

　　XX公司：一是努力通过中泰证券……的处置力度，促进资金加快变现，极力解决企业现金流不足的问题。

　　XX公司：目前正在推进的融资项目……计，计划以上下游交易贴现方式实现融资0.2亿元。三是计划通过以XX公司X.X亿元的应收账款作质押，由下属全资子公司XX市工盛创盈实业有限公司提供保证担保。采用异地发行方式，以XX公司为发行主体，综合成本控制在1X%以内实现定融2亿元。

　　XX公司：计划分别在中国农业发展银行、XX市商业银行等银行推进X笔融资贷款，融资总额X亿元左右(其中：新增项目贷款提款2亿元，流动资金还后再贷1亿元)。同时，全力做好X个乡村振兴专项债XX亿元的项目包装和发行、10亿元西平全域土地综合整治项目融资的前期准备工作以及利用国管渠道经营权包装PPP项目融资2亿元相关事宜。

　　(三)立足于讲政治顾大局，采取非……努力推动对上争取、广泛寻求多元化资本合作，强力助推我县经济社会可持续发展。

　　(四)持续抓好企业党建工作，切实强化……设工作。

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