B8067关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查报告

　　吴咲呓全文1543字7片

　　关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查报告

　　市财政局：

　　XXX严格按照《XX市财政局XX市纪委机关XX市审计局关于印发<严肃财经纪律及财务管理风险排查工作方案>的通知》(XX财政监〔20XX〕XX号)的文件要求，结合十二个重点领域方面开展自查。现将我单位自查报告如下：

　　一、预算管理方面

　　一是预算编制准确。严格结合市……缴纳银行利息至国库指定账号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。

　　三是结转资金符合政策规定。

　　二、支付管理方面

　　每年年底制定下年度预算编制用款情况，加强用款计划管理，严格资金支付，并安排单位财务工作人员统一管理XX省政府财政管理信息系统数字证书。

　　三、货币资金管理方面

　　严格库存现金管理，严格执行……、不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。

　　四、会计管理方面

　　单独配备会计岗、出纳……、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　五、内控管理方面

　　成立单位内控领导小组，……自我评价工作。

　　六、政府采购管理方面

　　在政府采购上，严格按照法定采购方式和程序实施采购，进行计划备案，及时支付采购资金，不存在无预算采购、超预算采购情况。

　　七、资产^管理信息系统。

　　八、账户管理方面

　　账户开设规范，账户使用中严格按照批准的核算范围使用账户，不存在账户之间无正当理由相互划转资金情况。

　　九、往来款项管理方面

　　定期清理单位往来款^据监(印)制章情况。

　　十一、决算管理方面

　　按部门决算编制要求，将单位所有收^报送及时，上报的决算报表数据准确、手续完备。

　　十二、存量资金清理方面

　　及时全面清理^成的资金结余将于2023年X月15日前全部缴回财政。

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