B5943关于公司近五年来经营发展有关情况的报告

　　吴咲呓全文5619字28片

　　关于公司近五年来经营发展有关情况的报告

　　自2016年以来，我公司在县委、县政府的正确领导下，在县级各职能部门和镇乡的大力支持下，紧紧围绕全县发展大局，勇担资金筹措和公益性项目投资建设主力军责任，积极参与工业强县、重点项目建设、城乡发展、民生改善、遗留问题化解和企业转型发展等工作，并取得了显著成效。通过近五年的艰苦努力，公司在投资规模、到位融资总量、工程推进速度、实业领域拓展、规范化经营等方面均得到了快速增长和提升，其强度和效能均达到了预期效果。但随着企业经营拓展和平台作用的极力彰显，加上国家宏观政策对平台公司的持续调控以及受我县自身条件的限制，也同步带来了企业高负债和高成本经营的压力，现已步入到借新还旧、以贷养贷滚雪球式的恶性循环中。我公司的投融资能力也因此不断减弱，保征信、保稳定、保发展、保运转的“四保”压力空前巨大。当前只有集全县之力，破陈纳新，转变方式，做大增量，消化存量，着力打破当前经营困局，减负松缚，提振活力，方能使我公司在新时期县域经济高质量发展中发挥出更大的、更有效、可持续的积极作用。现将有关情况报告如下。

　　一、基本情况

　　我公司与XXXX兴公司实行的是“两块牌子一套班子”的经营模式，两公司共有注册资金20.166亿元。我公司股东有5个，分别是县政府、省财政厅、国开基金、农发行和XX农业公司。XXXX兴公司由县国资办代县政府全额出资。我公司主体信用等级为AA-，现正在推进两家公司的AA信用评级工作。两家公司共有员工260人，现拥有12家全资子公司、7家控股公司、10家参股公司。经营业务主要有资产管理、基础设施及保障性住房建设、教育教学、餐饮服务、绿色装配式建筑、园区投资运营、环境保护、物业测绘、工程质量检测、砂石等矿产资源经营、商业运营管理、城市开发、文旅康养等。截至9月底，两家公司账面资产总额为155.38亿元。

　　二、资金运行情况

　　(一)收入及融资情况。2016年至今，我公司共到位资金148.9亿元。一是融资到位120.55亿元;二是经营性收入7.61亿元;三是收取项目合作诚意金和砂石预收款19.99亿元;四是收到外部股东投资及退回投资款0.75亿元。

　　(二)资金支出情况。2016年至今，我公司各类支出共144.35亿元。一是还本付息76.59亿元;二是代建公益性项目支出40.10亿元;三是产业投资7.05亿元;四是存单质押8.5亿元;五是经营性支出12.11亿元，其中包括上缴税收1.53亿元。

　　(三)财融互动情况。2016年至今，县财政通过增加注册资本金、项目资金拨款、偿债资金拨款等方式向我公司拨入资金48.96亿元。我公司上缴财政54.27亿元，其中包括维稳支出4.61亿元。

　　三、五年来主要工作成效

　　(一)企业内部管理日臻完善。公司以党建为抓手，改革先行，理顺了党委会、董事会、总经理办公会和监事会的关系，确保决策事项规范有序高效。实行团队负责制，组建财融工作领导小组、招投标工作领导小组、人力资源领导小组、采购领导小组、投资和风控委员会、监督审计委员会，建立了完备的制度体系，形成管理规范高效、权力制衡有力、风险防控到位的经营管理运行机制，企业经营管理水平和能力得到大幅提升。

　　(二)全力助推县域经济发展。……

　　(三)实业经营格局基本成形。……

　　(四)协助历史遗留问题化解有力。……

　　四、存在的主要问题

　　(一)企业经营管理体制需优化。一是指令性、被动性的经营指标较多，企业市场主体地位没有得到充分激发。二是财融互动需持续加强。一方面公益性投入核算不全面、确认结算不及时，导致企业财务负担过重;另一方面在财融互动中企业用现金购买资产和土地时，其价格大多高于市场价，且资产不优，用于银行抵押融资也只能取得约1/4的额度，不利于企业放大融资和国有资产保值增值。三是“事转企”政策决策完成后，其落地兑现推进慢，后续机制未健全。

　　(二)公司经营管理水平仍欠缺。……。

　　(三)公司经营困局破解仍艰难……

　　(四)脱虚做实异常艰难。……

　　(五)项目推进困难重重。近年来，根据县委、县政府统筹安排，我公司承担了大量以工业、教育、民政、旅游和水利等领域的公益性项目建设任务，但受土地指标、征地拆迁、项目资金等多种因素影响，导致部分项目推进效果不佳。其中花园、灵兴、刘营等防洪堤建设就因为没有土地指标、征地拆迁、永安电力库区放水、当地群众无理阻工等客观原因，致使项目工期滞后。虽然县政府领导与我公司和所涉部门及镇乡进行了多次专题研究，但由于这些客观困难一直没有得到根本解决，项目推进效果至今仍然不太理想。

　　(六)优质资产资源不足。一是我公司现有资产以行政办公、科教文卫类资产为主，大多由机关事业单位使用，无法产生足额的经营收益，因此在融资评估中无法达到理想效果。二是新增配置的资产资源，均采用有偿配置，且其配置价值大部分远高于市场，部分资产资源所处条件较差，在资本市场上对其价值认可度不高，这部分资产资源既无法达到可观的融资预期，也无法真正壮大企业资产总额，且还给企业带来了国有资产保值增值的巨大风险。三是砂石等矿产资源资产化推进较慢，涉及的行政审批手续办理难度大。

　　五、下一步工作打算

　　(一)强化内部管理，确保企业规范高效运行。……

　　(二)穷尽公司所能，加大融资促“四保”。一是努力通过中泰证券发行5G+智慧城市企业债7.6亿元，力争在2022年1月落地;二是全力通过城乡环境综合治理、城乡供水一体化、XX县智慧停车、河滩地整治等包装项目向农发行融资16.4亿元，其中年底前完成10亿元左右的审批额度;三是继续积极配合包装政府专项债;四是以中国银行、XX商行为重点，创新突破项目融资和中期流贷，其中力争项目融资4.5亿元，中期流贷2.8亿元;五是积极与北京大岳公司沟通，配合县财政加快做好4个PPP存量项目实施TOT模式融资工作;六是立足市场，促进以教育、养老、绿色装配式建筑产业园为重点的实业投资经营效益，有效提升企业造血功能;七是加大存量闲置资产处置力度，促进资金加快变现，缓解企业现金流不足问题。

　　(三)立足于全县大局，采取非常手段加快项目建设。……。

　　(四)持续抓好企业党建工作，切实强化党建引领作用。……

以上为免费阅读内容，如需阅读全文，请先登陆