A6866某公司2021年全面预算测算汇报材料

　　醉书斋 全文2665字13片

　　某公司2021年全面预算测算汇报材料

　　根据窑街煤电集团公司《关于认真做好2021年度全面预算工作的通知》要求，xxx公司对2021年度的生产经营进行了测算，现将测算情况汇报如下：

　　xxx公司2021年测算运量总额160万吨，收入总额6046.64万元，成本总额6632.04万元，费用总额14.6万元，利润总额-600万元，详细说明如下：

　　一、2021年全年预计运量160万吨，收入6046.64万元，其中：

　　1.xxx运输：运量132.6万吨，收入3241.19万元。

　　①煤炭外……元。

　　2.物流营运：运量27.4万吨，收入2092.46万元。

　　①油页岩至电厂拉运18.5万吨，单价22.70元/吨，不含税收入：385.28万元;

　　②三矿至电厂拉运5万吨，单价11.45元/吨，不含税收入：52.52万元;

　　③……;

　　⑥装卸44万吨，单价8元，不含税收入：332.08万元;

　　⑦专用线拉运60万吨，单价18.82元/吨，不含税收入：1035.97万元。

　　3.通勤车队收入：712.99万元。

　　①……

　　二、2021年预计发生成本6632.04万元，其中：

　　1.xxx路运输成本：3034.49万元，其中：

　　……

　　②材料：运转段材料355万元(内燃机柴油款300万元，其他材料49.6万元，劳保低耗5.4万元)工务段材料14.45万元，(其他材料10.4万元，劳保、低耗4.05万元);

　　③燃料及动力：运转段燃料及动力58.68万元(水：12万吨，金额31.2万元，电：25万KWh,金额17.25万元，热：3007.42平方米，金额10.23万元)，工务段燃料及动力13.12万元(水：3万吨，金额7.8万元，电：5万KWh,金额3.45万元，热：550平方米，金额1.87万元);

　　④折旧费：运……

　　⑦运输费：运转段运输费829.25万元(预计拉运132.6万吨，每吨6.25元);

　　⑧劳动保险费：运转段劳动保险费4万元，工务段劳动保险费3万元;

　　⑨运转段延占费：35.3万元(预计拉运132.6万吨，每吨0.266元)。

　　2.物流营运成本：……

　　⑤劳动保险费：1万元;

　　⑥其他：1193.78万元(抑尘费113.2万元，运输费811.58万元(预计拉运27.4万吨，每吨29.62元，均为支付外部单位运费)，装卸费264万元(预计发生装卸业务44万吨，每吨6元，均为支付外部单位)，环保抑尘网5万元。

　　3.通勤车队成本：657.21万元，其中：

　　①职工薪酬：362.29万元(汽车运输队现有职工53人，工资238.24万元，工资及附加费124.05万元。明细如下：大客车司机14人，工资63.13万元;汽车司机1人，工资4.49万元;修理工6人，工资26.94万元;板金工1人，工资4.49万元;喷漆工1人，工资4.49万元;通勤车票员10人，工资44.9万元;核算员1人，工资4.49万元;材料员1人，工资4.49万元;护场工4人，工资17.96万元，票务稽查3人，工资13.47万元;经济民警11人，工资49.39万元);

　　②材料……

　　⑦劳动保险费：2万元。

　　4.机关部室成本1536.32万元，其中：

　　①职工薪酬：1228.61万元(工资总额836.48万元，工资及附加费392.13万元。公司领导6人，工资84万元，公司领导兑现6人，金额 117万元;机关56人，工资425.08万元;内退人员68人，工资210.4万元);

　　②燃料及动力：22.89万元(水：3万吨，金额7.8万元，电：2万KWh,金额1.38万元，热：4031.11平方米，金额13.71万元);

　　③折旧费……

　　三、2021年预计完成利润-600万元，其中：

　　1.xxx路运输业务完成毛利：206.7万元;

　　2.物流营运业务完成毛利：688.44万元;

　　3.通勤车队完成毛利：55.78万元;

　　4.机关部室发生费用：-1550.92万元。

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